Patrimônio líquido
R$ 2.200.554,96
classe
R$ 2.200.554,96
R$ 698,54
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
TOKAY FIDC
41.520.310/0001-14
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
WNT DTVM
Gestor
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
TOKAY FIDC-ÚNICA
41.520.310/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 13h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.200.554,96 | R$ 698,544447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 2.224.438,56 | R$ 706,126060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 5.284.043,86 | R$ 1.677,367557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 5.318.108,18 | R$ 1.688,180939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 5.347.593,08 | R$ 1.697,540630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 5.372.717,05 | R$ 1.705,515986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 5.468.032,33 | R$ 1.735,772881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 5.471.793,22 | R$ 1.736,966738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 5.458.823,42 | R$ 1.732,849603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 5.450.288,10 | R$ 1.730,140150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 5.355.232,47 | R$ 1.699,965679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 5.404.017,51 | R$ 1.715,452006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 5.395.709,51 | R$ 1.712,814714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 5.411.109,44 | R$ 1.717,703270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 5.423.770,86 | R$ 1.721,722513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 5.729.764,76 | R$ 1.818,857255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 5.601.041,21 | R$ 1.777,995235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 5.619.470,77 | R$ 1.783,845517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 5.858.148,80 | R$ 1.859,611501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 4.607.881,71 | R$ 1.462,726557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 4.609.574,70 | R$ 1.463,263980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 4.613.307,59 | R$ 1.464,448949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |