Patrimônio líquido
R$ 216.745.143,95
classe
R$ 216.745.143,95
R$ 1.222,28
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
REAL ESTATE TRANCOSO II FII
59.849.627/0001-64
Tipo do Fundo
FII
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
VILA RICA CAPITAL
Classe
REAL STATE TRANCOSO FII
59.849.627/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2026, 16h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 216.745.143,95 | R$ 1.222,277614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 211.765.145,90 | R$ 1.194,194216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 210.980.697,38 | R$ 1.189,770523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 208.864.009,98 | R$ 1.177,834017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 208.090.308,23 | R$ 1.173,470929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 198.628.223,62 | R$ 1.120,111974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 199.975.182,96 | R$ 1.127,707800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 200.133.116,42 | R$ 1.128,598424 | R$ 6.300.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 189.609.333,51 | R$ 1.104,780197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 189.693.929,74 | R$ 1.105,273106 | R$ 2.100.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 187.749.470,53 | R$ 1.106,189048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 187.833.859,69 | R$ 1.106,686255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 188.802.746,82 | R$ 1.112,394779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 188.123.390,30 | R$ 1.108,392122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 175.436.733,80 | R$ 1.033,644425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 173.725.934,63 | R$ 1.023,564677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 173.731.109,50 | R$ 1.023,595167 | R$ 7.922.674,92 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 172.413.633,35 | R$ 1.064,353032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 178.573.257,56 | R$ 1.102,377952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 185.203.156,83 | R$ 1.143,306000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 173.439.239,61 | R$ 1.070,684359 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 172.781.767,04 | R$ 1.071,256009 | R$ 390.000,00 | R$ 0,00 | 3 |