Patrimônio líquido
R$ 319.010.898,47
classe
R$ 319.010.898,47
R$ 126,41
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
25,29%
Fundo/Casca
SOLE FI MULT RESP LIMITADA
47.525.165/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
PLANNER CV
Gestor
GENESIS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
SOLE FI MULT RESP LIMITADA
47.525.165/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 18h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 319.010.898,47 | R$ 126,406631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 320.469.540,65 | R$ 126,984612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 322.893.584,67 | R$ 127,945128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 323.366.165,95 | R$ 128,132386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 325.468.478,77 | R$ 128,965418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 325.800.989,72 | R$ 129,097174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 329.190.518,14 | R$ 130,440260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 326.790.363,86 | R$ 129,489209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 330.019.019,71 | R$ 130,768550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 331.477.878,64 | R$ 131,346616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 332.132.391,63 | R$ 131,605964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 332.464.651,93 | R$ 131,737620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 332.153.723,79 | R$ 131,614417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 334.577.966,77 | R$ 132,575012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 334.105.719,26 | R$ 132,387886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 331.542.172,55 | R$ 131,372092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 328.334.993,26 | R$ 130,101262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 334.781.485,12 | R$ 132,655655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 334.795.383,51 | R$ 132,661162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 327.726.775,57 | R$ 129,860258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 325.163.254,40 | R$ 128,844475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 325.012.963,58 | R$ 128,784923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |