Patrimônio líquido
R$ 185.259.497,03
classe
R$ 185.259.497,03
R$ 1,58
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
2
12,41%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL VANTAGE FIF RF LP RESP LIMITADA
43.759.618/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ACE CAPITAL VANTAGE FIF RF LP RESP LIMITADA
43.759.618/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 185.259.497,03 | R$ 1,578172 | R$ 111.000,00 | R$ 1.000,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 185.486.274,51 | R$ 1,581043 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 185.644.713,79 | R$ 1,582385 | R$ 0,00 | R$ 2.500.000,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 187.915.623,20 | R$ 1,580458 | R$ 13.000,00 | R$ 7.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 187.838.102,93 | R$ 1,579857 | R$ 4.000,00 | R$ 9.000,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 187.808.601,15 | R$ 1,579567 | R$ 5.000,00 | R$ 1.000,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 187.750.787,45 | R$ 1,579114 | R$ 102.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 187.399.211,49 | R$ 1,577014 | R$ 50.000,00 | R$ 3.000,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 187.250.405,16 | R$ 1,576157 | R$ 16.000,00 | R$ 59.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 187.126.721,32 | R$ 1,574754 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 186.548.048,28 | R$ 1,569876 | R$ 1.000,00 | R$ 113.127,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 186.549.105,59 | R$ 1,568942 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 186.368.676,60 | R$ 1,566417 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 186.408.394,08 | R$ 1,566751 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 186.223.239,22 | R$ 1,565186 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 185.979.670,41 | R$ 1,563130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 185.999.406,66 | R$ 1,563296 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 185.461.930,63 | R$ 1,558770 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 185.450.174,12 | R$ 1,558663 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 185.181.631,66 | R$ 1,556398 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 190.321.441,08 | R$ 1,557542 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 190.424.508,24 | R$ 1,558377 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 2 |