Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,88
03/07/2024
R$ 1,00
3
Dias
0
-4,15%
Fundo/Casca
MILES VIRTUS INST. BRASIL MASTER FIA
42.934.713/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
MILES CAPITAL LTDA
Classe
MILES VIRTUS INST. BRASIL MASTER FIA
42.934.713/0001-72
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,884034 | R$ 0,00 | R$ 6.204.187,85 | 0 |
| 02/07/2024 | R$ 6.151.455,81 | R$ 0,876521 | R$ 129.651,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 6.017.611,52 | R$ 0,875910 | R$ 0,00 | R$ 5.632.102,32 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 11.563.749,47 | R$ 0,869447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 11.596.696,25 | R$ 0,871924 | R$ 0,00 | R$ 7.550.000,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 19.116.226,15 | R$ 0,870536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 19.197.080,45 | R$ 0,874218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 19.242.060,42 | R$ 0,876267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 18.927.542,37 | R$ 0,861944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 18.668.917,02 | R$ 0,850166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 18.744.644,28 | R$ 0,853615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 18.688.256,30 | R$ 0,851047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 18.779.852,52 | R$ 0,855218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 18.876.286,19 | R$ 0,859610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 18.860.390,93 | R$ 0,858886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 18.857.433,81 | R$ 0,858751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 19.112.148,33 | R$ 0,870351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 19.021.549,52 | R$ 0,866225 | R$ 70.979,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 19.016.683,50 | R$ 0,869247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 19.361.162,21 | R$ 0,884993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 19.245.228,67 | R$ 0,879694 | R$ 0,00 | R$ 133.000,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 19.235.554,21 | R$ 0,873217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |