Patrimônio líquido
R$ 25.689.793,32
classe
R$ 25.689.793,32
R$ 7,11
20/08/2026
-
32
Dias úteis
11
9,26%
Fundo/Casca
OCEANA O46 FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
46.391.432/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA O46 FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
46.391.432/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.689.793,32 | R$ 7,107571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 25.846.427,24 | R$ 7,150906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 25.481.869,97 | R$ 7,050045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 25.690.763,56 | R$ 7,107839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 25.839.464,74 | R$ 7,148980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 25.834.432,69 | R$ 7,147588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 25.680.626,64 | R$ 7,105034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 25.769.262,10 | R$ 7,129557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 26.326.786,76 | R$ 7,283807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 26.616.562,28 | R$ 7,363979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 27.016.512,93 | R$ 7,474633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 27.571.432,27 | R$ 7,628162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 27.679.796,34 | R$ 7,658143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 27.481.038,00 | R$ 7,603153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 27.368.324,62 | R$ 7,571968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 27.418.267,40 | R$ 7,585786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 26.879.992,72 | R$ 7,436862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 27.418.742,51 | R$ 7,585917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 27.062.382,44 | R$ 7,487324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 26.665.407,28 | R$ 7,377493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 27.066.895,27 | R$ 7,488572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 27.364.076,86 | R$ 7,570793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |