Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,26
11/12/2024
-
1
Dias
0
8,50%
Fundo/Casca
ONE PRÉ FIXADO FI RF
46.414.990/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
INVESTMENT ONE PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ONE PRÉ FIXADO FI RF
46.414.990/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/06/2025, 15h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,255366 | R$ 0,00 | R$ 65.080.609,16 | 0 |
| 10/12/2024 | R$ 65.037.876,56 | R$ 1,254542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 09/12/2024 | R$ 65.010.233,53 | R$ 1,254009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/12/2024 | R$ 64.997.382,14 | R$ 1,253761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/12/2024 | R$ 64.998.117,47 | R$ 1,253775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/12/2024 | R$ 64.969.353,84 | R$ 1,253220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/12/2024 | R$ 64.962.164,58 | R$ 1,253082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 02/12/2024 | R$ 64.960.041,03 | R$ 1,253041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/11/2024 | R$ 64.907.373,57 | R$ 1,252025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/11/2024 | R$ 64.986.137,22 | R$ 1,251920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/11/2024 | R$ 65.024.320,22 | R$ 1,252656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 26/11/2024 | R$ 65.056.349,19 | R$ 1,253273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 25/11/2024 | R$ 65.023.352,34 | R$ 1,252637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/11/2024 | R$ 65.010.431,84 | R$ 1,252388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 21/11/2024 | R$ 64.993.245,97 | R$ 1,252057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/11/2024 | R$ 64.954.448,52 | R$ 1,251310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/11/2024 | R$ 64.905.048,93 | R$ 1,250358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/11/2024 | R$ 64.902.673,16 | R$ 1,250312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/11/2024 | R$ 64.854.400,14 | R$ 1,249382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/11/2024 | R$ 64.836.967,30 | R$ 1,249046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/11/2024 | R$ 64.796.479,31 | R$ 1,248267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 08/11/2024 | R$ 64.783.632,99 | R$ 1,248019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |