Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,90
17/12/2024
R$ 500,00
1
Dias
0
-25,35%
Fundo/Casca
RIZA ALKAIOS MASTER FI MULT
47.970.142/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RIZA AGRONEGÓCIO
Classe
RIZA ALKAIOS MASTER FI MULT
47.970.142/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 26/12/2024, 08h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,899080 | R$ 0,00 | R$ 26.565.895,69 | 0 |
| 16/12/2024 | R$ 26.560.119,14 | R$ 0,898884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 26.548.258,04 | R$ 0,898483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 26.536.710,19 | R$ 0,898092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 26.526.882,21 | R$ 0,897759 | R$ 0,00 | R$ 3.496,65 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 26.519.203,82 | R$ 0,897381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 26.507.821,43 | R$ 0,896996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 26.496.788,13 | R$ 0,896623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 26.485.538,21 | R$ 0,896242 | R$ 0,00 | R$ 23.194,89 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 26.497.011,56 | R$ 0,895846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 26.485.320,93 | R$ 0,895450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 26.473.186,46 | R$ 0,895040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 26.460.055,06 | R$ 0,894596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 26.447.255,76 | R$ 0,894163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 28.856.797,72 | R$ 0,975628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 31.289.941,76 | R$ 1,057891 | R$ 0,00 | R$ 552,65 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 31.008.768,58 | R$ 1,048366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 30.887.947,68 | R$ 1,044282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 30.498.402,92 | R$ 1,031112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 31.038.585,18 | R$ 1,049374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 31.067.460,42 | R$ 1,050351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 30.840.454,39 | R$ 1,042676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |