Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,03
02/02/2023
R$ 1.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
JOURNEY C. O. M. D. I. FI MULT CRED PRIV
36.881.478/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
JOURNEY CAPITAL ADMINISTRAÇÃO
Classe
JOURNEY C. O. M. D. I. FI MULT CRED PRIV
36.881.478/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,033006 | R$ 0,00 | R$ 5.169.176,46 | 0 |
| 01/02/2023 | R$ 5.176.231,44 | R$ 1,034416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 5.173.633,20 | R$ 1,033897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2023 | R$ 5.171.113,49 | R$ 1,033393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2023 | R$ 5.168.513,75 | R$ 1,032874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2023 | R$ 5.165.932,10 | R$ 1,032358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | R$ 5.163.267,69 | R$ 1,031826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2023 | R$ 5.160.038,02 | R$ 1,031180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2023 | R$ 5.156.966,93 | R$ 1,030566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2023 | R$ 5.154.205,26 | R$ 1,030015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2023 | R$ 5.151.695,76 | R$ 1,029513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2023 | R$ 5.148.944,54 | R$ 1,028963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2023 | R$ 5.146.561,81 | R$ 1,028487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2023 | R$ 5.144.073,38 | R$ 1,027990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2023 | R$ 5.141.748,08 | R$ 1,027525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2023 | R$ 5.139.459,26 | R$ 1,027068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2023 | R$ 5.137.232,73 | R$ 1,026623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2023 | R$ 5.134.756,18 | R$ 1,026128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2023 | R$ 5.132.287,40 | R$ 1,025634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2023 | R$ 5.129.690,78 | R$ 1,025116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2023 | R$ 5.127.085,63 | R$ 1,024595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2023 | R$ 5.123.763,28 | R$ 1,023931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |