Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,03
26/01/2023
R$ 50.000,00
61
Dias
0
-
Fundo/Casca
GRIPEN ADVISORY GERAL II FC MULT
43.759.551/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
GRIPEN ADVISORY GERAL II FC MULT
43.759.551/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 2,027489 | R$ 0,00 | R$ 42.685.491,27 | 0 |
| 25/01/2023 | R$ 42.698.194,84 | R$ 2,028092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 445 |
| 24/01/2023 | R$ 42.690.754,65 | R$ 2,027739 | R$ 0,00 | R$ 130.425,69 | 446 |
| 23/01/2023 | R$ 42.704.005,26 | R$ 2,025338 | R$ 0,00 | R$ 277.293,27 | 446 |
| 20/01/2023 | R$ 42.669.196,11 | R$ 2,023706 | R$ 0,00 | R$ 5.708.651,61 | 446 |
| 19/01/2023 | R$ 42.841.682,19 | R$ 2,025160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 448 |
| 18/01/2023 | R$ 42.719.409,80 | R$ 2,019380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 448 |
| 17/01/2023 | R$ 42.651.418,66 | R$ 2,016166 | R$ 0,00 | R$ 75.769,74 | 448 |
| 16/01/2023 | R$ 42.761.480,89 | R$ 2,017784 | R$ 0,00 | R$ 203.614,67 | 449 |
| 13/01/2023 | R$ 42.876.369,06 | R$ 2,013617 | R$ 0,00 | R$ 266.727,64 | 450 |
| 12/01/2023 | R$ 42.757.179,47 | R$ 2,008020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 450 |
| 11/01/2023 | R$ 42.612.701,37 | R$ 2,001235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 450 |
| 10/01/2023 | R$ 42.493.993,13 | R$ 1,995660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 450 |
| 09/01/2023 | R$ 42.503.378,16 | R$ 1,996100 | R$ 0,00 | R$ 69.734,82 | 450 |
| 06/01/2023 | R$ 42.586.037,37 | R$ 1,996706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 451 |
| 05/01/2023 | R$ 42.622.000,32 | R$ 1,998393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 451 |
| 04/01/2023 | R$ 42.725.860,71 | R$ 2,003262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 451 |
| 03/01/2023 | R$ 42.682.461,76 | R$ 2,001227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 451 |
| 02/01/2023 | R$ 42.540.342,51 | R$ 1,994564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 451 |
| 30/12/2022 | R$ 42.551.761,17 | R$ 1,995099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 451 |
| 29/12/2022 | R$ 42.536.160,34 | R$ 1,994368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 451 |
| 28/12/2022 | R$ 42.527.650,97 | R$ 1,993969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 451 |