Patrimônio líquido
R$ 12.536.229.410,83
classe
R$ 12.536.229.410,83
R$ 1,70
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
14,33%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV SINFONIA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.699.050/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV SINFONIA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.699.050/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.536.229.410,83 | R$ 1,697975 | R$ 2.359.718,29 | R$ 21.581.829,68 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 12.548.959.850,82 | R$ 1,697097 | R$ 3.252.180,95 | R$ 23.141.012,84 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.562.218.003,43 | R$ 1,696202 | R$ 6.799.693,98 | R$ 16.088.487,21 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.565.767.391,80 | R$ 1,695427 | R$ 7.026.139,02 | R$ 19.935.669,90 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.571.078.652,66 | R$ 1,694403 | R$ 2.973.239,25 | R$ 11.004.271,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.569.064.388,21 | R$ 1,693050 | R$ 1.481.696,64 | R$ 6.432.689,62 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.581.366.524,64 | R$ 1,694040 | R$ 4.319.243,31 | R$ 5.478.172,89 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.570.338.358,07 | R$ 1,692399 | R$ 3.373.954,42 | R$ 13.335.172,34 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.574.316.712,14 | R$ 1,691594 | R$ 2.321.031,29 | R$ 8.290.481,04 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.570.365.150,13 | R$ 1,690260 | R$ 8.176.739,45 | R$ 7.637.730,95 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.562.268.077,78 | R$ 1,689244 | R$ 0,00 | R$ 20.837.091,29 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.578.318.807,19 | R$ 1,688601 | R$ 5.726.334,90 | R$ 13.995.361,51 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.578.461.440,29 | R$ 1,687511 | R$ 6.951.610,57 | R$ 7.739.488,73 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.568.672.542,27 | R$ 1,686092 | R$ 2.903.516,19 | R$ 6.448.687,01 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.564.818.865,89 | R$ 1,685100 | R$ 3.586.842,92 | R$ 7.661.209,23 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.565.032.382,00 | R$ 1,684582 | R$ 1.117.808,53 | R$ 5.161.592,08 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.560.683.587,87 | R$ 1,683458 | R$ 2.330.014,91 | R$ 9.219.411,64 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.560.945.545,72 | R$ 1,682570 | R$ 3.087.455,04 | R$ 7.781.830,31 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.559.146.148,09 | R$ 1,681700 | R$ 3.642.583,86 | R$ 23.023.848,06 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.571.943.514,98 | R$ 1,680820 | R$ 2.821.305,73 | R$ 9.159.205,54 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.572.986.376,13 | R$ 1,680113 | R$ 12.055.614,86 | R$ 6.986.052,79 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.561.306.286,97 | R$ 1,679229 | R$ 4.639.439,77 | R$ 10.161.668,64 | 1 |