Patrimônio líquido
R$ 12.478.698.319,57
classe
R$ 12.478.698.319,57
R$ 1,72
02/10/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
14,23%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV SINFONIA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.699.050/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV SINFONIA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.699.050/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 08h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 12.478.698.319,57 | R$ 1,724112 | R$ 2.579.063,70 | R$ 6.666.855,41 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 12.476.628.272,20 | R$ 1,723261 | R$ 6.907.012,61 | R$ 22.340.358,21 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 12.485.051.571,96 | R$ 1,722294 | R$ 7.320.617,20 | R$ 9.183.260,09 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 12.481.063.259,90 | R$ 1,721487 | R$ 2.499.457,20 | R$ 14.817.442,99 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 12.485.964.526,49 | R$ 1,720465 | R$ 1.753.252,56 | R$ 8.406.482,35 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 12.490.029.756,38 | R$ 1,720109 | R$ 2.864.004,14 | R$ 12.313.910,59 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 12.497.182.665,16 | R$ 1,719792 | R$ 2.476.678,74 | R$ 6.644.059,50 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 12.498.715.274,63 | R$ 1,719430 | R$ 2.445.399,89 | R$ 12.668.205,37 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 12.499.212.694,75 | R$ 1,718093 | R$ 3.372.678,25 | R$ 12.348.157,30 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 12.503.325.376,81 | R$ 1,717425 | R$ 2.845.348,01 | R$ 8.996.407,20 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 12.502.379.430,06 | R$ 1,716451 | R$ 4.461.001,00 | R$ 9.122.509,49 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 12.498.635.908,71 | R$ 1,715297 | R$ 7.959.498,24 | R$ 15.912.725,16 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 12.501.135.372,89 | R$ 1,714549 | R$ 3.611.819,20 | R$ 10.059.653,10 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 12.499.724.448,90 | R$ 1,713472 | R$ 2.966.124,01 | R$ 10.279.052,03 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 12.500.663.114,53 | R$ 1,712599 | R$ 4.014.611,64 | R$ 6.427.841,71 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 12.494.358.640,30 | R$ 1,711405 | R$ 4.040.531,57 | R$ 8.636.083,41 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 12.492.964.308,35 | R$ 1,710585 | R$ 6.924.260,33 | R$ 7.712.126,99 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 12.488.773.942,78 | R$ 1,709903 | R$ 3.294.914,58 | R$ 6.768.668,90 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 12.486.030.143,39 | R$ 1,709052 | R$ 3.012.789,48 | R$ 6.459.050,40 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 12.482.685.616,39 | R$ 1,708123 | R$ 5.620.860,79 | R$ 12.343.827,13 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 12.482.714.356,96 | R$ 1,707207 | R$ 4.117.037,43 | R$ 32.134.732,87 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 12.506.186.357,27 | R$ 1,706587 | R$ 3.595.518,27 | R$ 15.093.732,15 | 1 |