Patrimônio líquido
R$ 350.213.857,03
classe
R$ 350.213.857,03
R$ 247.705,03
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
10
-
Fundo/Casca
RZK ENERGIA FIP INFRA MULT
44.603.155/0001-98
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
PLANNER CV
Gestor
ERFOLG
Classe
RZK ENERGIA FIP INFRA MULT
44.603.155/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 14h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 350.213.857,03 | R$ 247.705,027580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/06/2026 | R$ 350.488.434,38 | R$ 247.899,235173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/05/2026 | R$ 350.735.599,01 | R$ 248.074,053845 | R$ 305,65 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/04/2026 | R$ 350.650.233,37 | R$ 248.013,891047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/03/2026 | R$ 350.924.155,55 | R$ 248.207,635409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/02/2026 | R$ 350.872.062,30 | R$ 248.170,790004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/01/2026 | R$ 347.936.567,30 | R$ 246.094,522900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/12/2025 | R$ 348.186.790,80 | R$ 246.271,505300 | R$ 0,00 | R$ 3.150.000,02 | 10 |
| 28/11/2025 | R$ 351.609.720,48 | R$ 248.692,533492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/10/2025 | R$ 351.838.979,94 | R$ 248.854,688041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/09/2025 | R$ 352.003.655,70 | R$ 248.971,162713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/08/2025 | R$ 352.296.497,11 | R$ 249.178,288606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2025 | R$ 352.548.523,17 | R$ 249.356,545906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/06/2025 | R$ 352.824.954,88 | R$ 249.552,065251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/05/2025 | R$ 353.052.030,92 | R$ 249.712,675474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/04/2025 | R$ 353.305.047,26 | R$ 249.891,633196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/03/2025 | R$ 353.545.311,40 | R$ 250.061,571324 | R$ 6.794.264,39 | R$ 73.960.078,71 | 10 |
| 28/02/2025 | R$ 424.528.097,76 | R$ 306.150,749291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/01/2025 | R$ 424.817.113,39 | R$ 306.359,174486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/12/2024 | R$ 468.819.640,60 | R$ 306.568,798030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/11/2024 | R$ 468.331.401,62 | R$ 306.249,530609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/10/2024 | R$ 312.254.102,55 | R$ 204.188,042924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |