Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,06
19/07/2023
R$ 0,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
REIS FC DE FI MULT CRED PRIV IE
47.612.242/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
REIS FC DE FI MULT CRED PRIV IE
47.612.242/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,060768 | R$ 0,00 | R$ 8.486.142,16 | 0 |
| 18/07/2023 | R$ 8.483.288,57 | R$ 1,060411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2023 | R$ 8.480.423,51 | R$ 1,060053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2023 | R$ 8.468.408,74 | R$ 1,058551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2023 | R$ 8.474.873,78 | R$ 1,059359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2023 | R$ 8.466.748,12 | R$ 1,058344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2023 | R$ 8.460.623,06 | R$ 1,057578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2023 | R$ 8.457.723,75 | R$ 1,057215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2023 | R$ 8.461.475,27 | R$ 1,057684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2023 | R$ 8.448.017,60 | R$ 1,056002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2023 | R$ 8.458.583,52 | R$ 1,057323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2023 | R$ 8.454.366,65 | R$ 1,056796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2023 | R$ 8.456.775,42 | R$ 1,057097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 8.449.389,22 | R$ 1,056174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2023 | R$ 8.436.504,83 | R$ 1,054563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2023 | R$ 8.431.018,20 | R$ 1,053877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2023 | R$ 8.426.248,70 | R$ 1,053281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2023 | R$ 8.433.976,44 | R$ 1,054247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2023 | R$ 8.431.229,10 | R$ 1,053904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2023 | R$ 8.421.681,81 | R$ 1,052710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 8.424.797,47 | R$ 1,053100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2023 | R$ 8.415.775,79 | R$ 1,051972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |