Patrimônio líquido
R$ 370.077.252,86
classe
R$ 370.077.252,86
R$ 1,59
21/08/2026
R$ 5.000.000,00
0
Dias
-
14,58%
Fundo/Casca
CAIXA INSTITUCIONAL SOBERANO PLUS CIC DE CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
42.196.029/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA INSTITUCIONAL SOBERANO PLUS CIC DE CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
42.196.029/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 370.077.252,86 | R$ 1,594982 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 369.887.351,88 | R$ 1,594164 | R$ 10.390.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 359.313.603,19 | R$ 1,593349 | R$ 0,00 | R$ 8.020.000,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 367.144.974,51 | R$ 1,592531 | R$ 0,00 | R$ 2.920.000,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 369.866.846,84 | R$ 1,591678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 369.673.353,75 | R$ 1,590846 | R$ 1.430.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 368.050.679,93 | R$ 1,590013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 367.859.602,98 | R$ 1,589188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 367.667.316,69 | R$ 1,588357 | R$ 650.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 366.826.339,07 | R$ 1,587531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 366.636.343,58 | R$ 1,586708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 366.446.922,58 | R$ 1,585889 | R$ 7.950.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 358.308.258,70 | R$ 1,585054 | R$ 0,00 | R$ 2.430.000,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 360.548.651,98 | R$ 1,584221 | R$ 16.600.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 343.768.150,15 | R$ 1,583389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 343.587.032,22 | R$ 1,582555 | R$ 0,00 | R$ 1.860.000,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 345.264.713,95 | R$ 1,581720 | R$ 7.250.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 337.837.102,62 | R$ 1,580889 | R$ 0,00 | R$ 9.150.000,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 346.804.954,73 | R$ 1,580059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 346.624.904,57 | R$ 1,579239 | R$ 0,00 | R$ 7.750.000,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 354.189.966,96 | R$ 1,578414 | R$ 0,00 | R$ 5.880.000,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 359.881.858,03 | R$ 1,577590 | R$ 7.200.000,00 | R$ 0,00 | 3 |