Patrimônio líquido
R$ 805.845.074,65
classe
R$ 805.845.074,65
R$ 1,59
20/08/2026
-
0
Dias
-
14,48%
Fundo/Casca
CAIXA FMA CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
46.948.116/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA FMA CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
46.948.116/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 805.845.074,65 | R$ 1,593171 | - | - | - |
| 19/08/2026 | R$ 805.426.842,05 | R$ 1,592344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 805.010.438,68 | R$ 1,591521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 804.584.772,59 | R$ 1,590679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 804.173.043,08 | R$ 1,589865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 803.760.202,97 | R$ 1,589049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 803.349.464,21 | R$ 1,588237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 802.949.617,57 | R$ 1,587447 | R$ 0,00 | R$ 91.485,15 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 802.635.014,06 | R$ 1,586644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 802.217.828,85 | R$ 1,585819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 801.806.571,55 | R$ 1,585006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 801.387.197,04 | R$ 1,584177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 800.973.236,18 | R$ 1,583359 | R$ 0,00 | R$ 259.445,43 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 800.817.076,07 | R$ 1,582538 | R$ 0,00 | R$ 266.244,87 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 800.665.594,90 | R$ 1,581712 | R$ 0,00 | R$ 8.696,72 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 800.253.247,36 | R$ 1,580881 | R$ 0,00 | R$ 254.343,12 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 800.088.269,17 | R$ 1,580053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 799.673.612,08 | R$ 1,579234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 799.263.869,18 | R$ 1,578424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 798.847.463,99 | R$ 1,577602 | R$ 602.165,48 | R$ 282.365,44 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 798.110.307,59 | R$ 1,576778 | R$ 0,00 | R$ 201.804,32 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 797.897.340,09 | R$ 1,575958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |