Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,20
05/07/2023
-
5
Dias
0
-
Fundo/Casca
OPP GL EQ GERAL EM REAIS FIA BDR NÍVEL I
44.489.547/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY ASSET AD
Classe
OPP GL EQ GERAL EM REAIS FIA BDR NÍVEL I
44.489.547/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,203029 | R$ 0,00 | R$ 2.891.499,48 | 0 |
| 04/07/2023 | R$ 2.880.714,50 | R$ 1,198541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2023 | R$ 2.879.255,59 | R$ 1,197934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 2.874.148,87 | R$ 1,195810 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 29/06/2023 | R$ 5.844.300,85 | R$ 1,189734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2023 | R$ 5.838.470,46 | R$ 1,188547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2023 | R$ 5.815.487,05 | R$ 1,183868 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 26/06/2023 | R$ 8.732.198,47 | R$ 1,172683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2023 | R$ 8.843.545,13 | R$ 1,187636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2023 | R$ 8.890.700,02 | R$ 1,193969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 8.807.909,47 | R$ 1,182850 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 20/06/2023 | R$ 11.866.429,09 | R$ 1,188712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2023 | R$ 11.903.475,97 | R$ 1,192424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2023 | R$ 11.945.914,72 | R$ 1,196675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2023 | R$ 12.064.648,88 | R$ 1,208569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2023 | R$ 11.932.583,90 | R$ 1,195339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2023 | R$ 11.898.685,52 | R$ 1,191944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2023 | R$ 11.859.972,57 | R$ 1,188066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2023 | R$ 11.763.377,22 | R$ 1,178389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2023 | R$ 11.768.488,15 | R$ 1,178901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2023 | R$ 11.875.345,79 | R$ 1,189606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2023 | R$ 11.836.296,71 | R$ 1,185694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |