Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 106,69
13/04/2023
R$ 1.000.000,00
17
Dias
0
-
Fundo/Casca
BNP PARIBAS ACACIA FC FI MULT CRED PRIV
45.018.388/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS ACACIA FC FI MULT CRED PRIV
45.018.388/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 106,688342 | R$ 0,00 | R$ 32.006.502,67 | 0 |
| 12/04/2023 | R$ 31.964.131,62 | R$ 106,547105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2023 | R$ 31.962.576,66 | R$ 106,541922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2023 | R$ 31.903.670,14 | R$ 106,345567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2023 | R$ 31.898.251,09 | R$ 106,327504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2023 | R$ 31.902.199,39 | R$ 106,340665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2023 | R$ 31.877.768,45 | R$ 106,259228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2023 | R$ 31.853.357,33 | R$ 106,177858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 31.823.614,53 | R$ 106,078715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2023 | R$ 31.829.800,64 | R$ 106,099335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2023 | R$ 31.783.789,01 | R$ 105,945963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2023 | R$ 31.783.586,66 | R$ 105,945289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2023 | R$ 31.802.645,08 | R$ 106,008817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2023 | R$ 31.780.559,03 | R$ 105,935197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2023 | R$ 31.729.100,82 | R$ 105,763669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2023 | R$ 31.729.142,51 | R$ 105,763808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2023 | R$ 31.695.773,75 | R$ 105,652579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2023 | R$ 31.689.867,82 | R$ 105,632893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2023 | R$ 31.677.521,29 | R$ 105,591738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2023 | R$ 31.642.094,62 | R$ 105,473649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2023 | R$ 31.623.060,69 | R$ 105,410202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2023 | R$ 31.589.290,13 | R$ 105,297634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |