Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,00
20/10/2022
R$ 1,00
1
Dias
1
-
Fundo/Casca
BB FIBS II MULT FC FI CRED PRIV
47.371.663/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB FIBS II MULT FC FI CRED PRIV
47.371.663/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,998939 | R$ 0,00 | R$ 1.501.599,74 | 1 |
| 19/10/2022 | R$ 1.501.259,30 | R$ 0,998712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/10/2022 | R$ 1.504.240,34 | R$ 1,000695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/10/2022 | R$ 1.503.898,00 | R$ 1,000468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/10/2022 | R$ 1.503.908,26 | R$ 1,000474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/10/2022 | R$ 1.503.195,16 | R$ 1,000000 | R$ 1.503.195,16 | R$ 0,00 | 2 |