Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,04
07/12/2023
R$ 100.000,00
11
Dias
0
5,21%
Fundo/Casca
KW1 FC DE FI MULT
36.326.906/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
KADIMA GESTÃO
Classe
KW1 FC DE FI MULT
36.326.906/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,042903 | R$ 0,00 | R$ 42.440.336,98 | 0 |
| 06/12/2023 | R$ 42.411.410,20 | R$ 1,042192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/12/2023 | R$ 42.144.678,47 | R$ 1,035638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/12/2023 | R$ 42.130.485,94 | R$ 1,035289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/12/2023 | R$ 42.317.367,53 | R$ 1,039881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2023 | R$ 42.211.993,85 | R$ 1,037292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2023 | R$ 42.252.605,36 | R$ 1,038290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2023 | R$ 42.214.377,73 | R$ 1,037350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/11/2023 | R$ 42.188.175,04 | R$ 1,036706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/11/2023 | R$ 42.155.446,08 | R$ 1,035902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/11/2023 | R$ 41.943.748,18 | R$ 1,030700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/11/2023 | R$ 42.023.610,09 | R$ 1,032662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/11/2023 | R$ 42.021.018,46 | R$ 1,032599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/11/2023 | R$ 42.420.678,76 | R$ 1,042420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/11/2023 | R$ 42.439.916,76 | R$ 1,042893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/11/2023 | R$ 42.368.931,84 | R$ 1,041148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/11/2023 | R$ 42.336.185,19 | R$ 1,040343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/11/2023 | R$ 42.111.751,22 | R$ 1,034828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/11/2023 | R$ 42.180.003,88 | R$ 1,036506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/11/2023 | R$ 41.989.116,50 | R$ 1,031815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/11/2023 | R$ 42.089.616,73 | R$ 1,034284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/11/2023 | R$ 41.997.918,25 | R$ 1,032031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |