Patrimônio líquido
R$ 2.319.995,73
classe
R$ 2.319.995,73
R$ 13,69
19/08/2026
R$ 10.000,00
31
Dias
57
17,20%
Fundo/Casca
ACESSO CLAVE ALPHA MACRO 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
45.343.205/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO CLAVE ALPHA MACRO 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
45.343.205/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 2.319.995,73 | R$ 13,692315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 18/08/2026 | R$ 2.299.976,13 | R$ 13,574162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 17/08/2026 | R$ 2.303.297,97 | R$ 13,593767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 14/08/2026 | R$ 2.303.455,81 | R$ 13,594699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 13/08/2026 | R$ 2.309.520,82 | R$ 13,630494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 12/08/2026 | R$ 2.310.616,28 | R$ 13,636959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 11/08/2026 | R$ 2.309.287,89 | R$ 13,629119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 10/08/2026 | R$ 2.305.321,65 | R$ 13,605711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 07/08/2026 | R$ 2.314.488,69 | R$ 13,659814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 06/08/2026 | R$ 2.305.430,09 | R$ 13,606351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 05/08/2026 | R$ 2.305.546,59 | R$ 13,607038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 04/08/2026 | R$ 2.309.001,76 | R$ 13,627430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 03/08/2026 | R$ 2.307.323,12 | R$ 13,617523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 31/07/2026 | R$ 2.293.923,40 | R$ 13,538440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 30/07/2026 | R$ 2.288.890,07 | R$ 13,508734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 29/07/2026 | R$ 2.273.641,51 | R$ 13,418739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 28/07/2026 | R$ 2.283.617,15 | R$ 13,477614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 27/07/2026 | R$ 2.277.216,01 | R$ 13,439835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 24/07/2026 | R$ 2.271.488,44 | R$ 13,406032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 23/07/2026 | R$ 2.278.607,23 | R$ 13,448046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 22/07/2026 | R$ 2.268.292,49 | R$ 13,387170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 21/07/2026 | R$ 2.278.839,21 | R$ 13,449415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |