Patrimônio líquido
R$ 119.138.002,22
classe
R$ 119.138.002,22
R$ 4,29
21/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
1
-1,99%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO WE ROSA BELA USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.888.710/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
WE CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO WE ROSA BELA USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.888.710/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 08h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 119.138.002,22 | R$ 4,288064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 120.347.625,39 | R$ 4,331601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 119.816.473,52 | R$ 4,312484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 120.920.628,66 | R$ 4,352225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 120.468.432,38 | R$ 4,335949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 121.029.245,02 | R$ 4,356134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 120.168.773,82 | R$ 4,325164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 119.596.085,82 | R$ 4,304551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 119.709.578,31 | R$ 4,308636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 118.396.819,82 | R$ 4,261387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 117.741.934,66 | R$ 4,237816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 118.121.202,05 | R$ 4,251467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 118.619.096,01 | R$ 4,269387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 118.877.689,97 | R$ 4,278694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 117.752.715,87 | R$ 4,238204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 117.442.634,26 | R$ 4,227043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 117.300.187,05 | R$ 4,221916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 117.995.584,38 | R$ 4,246945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 118.417.157,29 | R$ 4,262119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 118.195.037,85 | R$ 4,254124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 117.396.405,66 | R$ 4,225380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 117.670.759,61 | R$ 4,235254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |