Patrimônio líquido
R$ 76.400.012,37
classe
R$ 76.400.012,37
R$ 1.682,03
17/08/2026
R$ 50.000,00
46
Dias
16
15,33%
Fundo/Casca
UBS CREDIT CIC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
42.848.046/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS CREDIT CIC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
42.848.046/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 19/08/2026, 21h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 76.400.012,37 | R$ 1.682,033663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/08/2026 | R$ 76.371.271,27 | R$ 1.681,400895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 76.329.933,98 | R$ 1.680,490807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 76.317.675,35 | R$ 1.680,220920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 76.276.825,01 | R$ 1.679,321552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 76.224.596,29 | R$ 1.678,171678 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 78.185.456,16 | R$ 1.677,331995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 78.143.386,12 | R$ 1.676,429456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 78.097.142,93 | R$ 1.675,437389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 78.044.504,31 | R$ 1.674,308120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 78.000.153,12 | R$ 1.673,356643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/07/2026 | R$ 77.949.323,69 | R$ 1.672,266186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/07/2026 | R$ 77.910.146,91 | R$ 1.671,425717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/07/2026 | R$ 77.861.045,68 | R$ 1.670,372336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 77.783.919,97 | R$ 1.668,717739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 77.747.501,71 | R$ 1.667,936449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/07/2026 | R$ 77.703.693,36 | R$ 1.666,996618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 77.662.373,54 | R$ 1.666,110173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/07/2026 | R$ 77.617.640,44 | R$ 1.665,150503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 21/07/2026 | R$ 77.585.083,38 | R$ 1.664,452049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 20/07/2026 | R$ 77.541.879,43 | R$ 1.663,525183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/07/2026 | R$ 77.492.611,76 | R$ 1.662,468232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |