Patrimônio líquido
R$ 17.816.701,73
classe
R$ 17.816.701,73
R$ 1,13
19/08/2026
R$ 0,00
31
Dias úteis
1
10,90%
Fundo/Casca
CHAIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
47.489.082/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LEGEND WM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CHAIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
47.489.082/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 17.816.701,73 | R$ 1,134519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 17.773.894,46 | R$ 1,131793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.775.005,83 | R$ 1,131864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.755.600,26 | R$ 1,130628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.753.217,06 | R$ 1,130476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.751.341,31 | R$ 1,130357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.750.060,28 | R$ 1,130275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.769.435,79 | R$ 1,131509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.793.179,67 | R$ 1,133021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.775.013,11 | R$ 1,131864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.812.971,29 | R$ 1,134281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.800.348,42 | R$ 1,133478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 17.795.551,65 | R$ 1,133172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 17.755.532,06 | R$ 1,130624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 17.717.486,55 | R$ 1,128201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 17.646.188,61 | R$ 1,123661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 17.699.090,21 | R$ 1,127030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 17.689.835,98 | R$ 1,126440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 17.662.186,04 | R$ 1,124680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 17.650.741,20 | R$ 1,123951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 17.664.030,63 | R$ 1,124797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 17.657.831,90 | R$ 1,124402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |