Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.000,00
07/11/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
NOBLI 1 FIDC
43.810.275/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Classe
NOBLI 1 FIDC-ÚNICA
43.810.275/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 136.725,69 | 0 |
| 31/10/2023 | R$ 136.479,43 | R$ 724,942325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2023 | R$ 147.483,10 | R$ 783,390885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2023 | R$ 148.406,29 | R$ 788,294624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2023 | R$ 150.165,44 | R$ 797,638760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2023 | R$ 153.680,83 | R$ 816,311573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2023 | R$ 153.462,63 | R$ 815,152553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2023 | R$ 149.823,03 | R$ 795,819969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2023 | R$ 164.022,16 | R$ 871,241960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2023 | R$ 162.576,65 | R$ 863,563796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2023 | R$ 70.745,20 | R$ 829,891677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2022 | R$ 20.889,46 | R$ 835,578400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 21.017,36 | R$ 840,694400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 21.125,76 | R$ 845,030400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 21.234,16 | R$ 849,366400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2022 | R$ 25.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 1 |