Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 91,70
17/11/2023
R$ 500.000,00
1
Dias
0
4,04%
Fundo/Casca
CSHG GELT FC FI MULT CRED PRIV IE
44.360.870/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG GELT FC FI MULT CRED PRIV IE
44.360.870/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 91,704593 | R$ 0,00 | R$ 32.186.328,21 | 0 |
| 16/11/2023 | R$ 32.180.801,42 | R$ 91,688846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2023 | R$ 32.108.444,77 | R$ 91,482689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2023 | R$ 31.886.831,14 | R$ 90,851272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2023 | R$ 31.915.266,79 | R$ 90,932290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2023 | R$ 31.783.400,60 | R$ 90,556580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2023 | R$ 31.816.859,31 | R$ 90,651910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2023 | R$ 31.852.476,44 | R$ 90,753389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2023 | R$ 31.700.572,63 | R$ 90,320588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2023 | R$ 31.763.319,89 | R$ 90,499366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2023 | R$ 31.497.932,72 | R$ 89,743231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 31.425.445,74 | R$ 89,536703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2023 | R$ 31.380.483,99 | R$ 89,408599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2023 | R$ 31.367.846,04 | R$ 89,372591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2023 | R$ 31.483.716,62 | R$ 89,702727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2023 | R$ 31.372.949,93 | R$ 89,387133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2023 | R$ 31.480.109,31 | R$ 89,692449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2023 | R$ 31.436.939,77 | R$ 89,569451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2023 | R$ 31.365.468,85 | R$ 89,365818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2023 | R$ 31.322.733,47 | R$ 89,244057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2023 | R$ 31.227.925,57 | R$ 88,973932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2023 | R$ 31.350.109,59 | R$ 89,322056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |