Patrimônio líquido
R$ 1.205.023.161,17
classe
R$ 1.205.023.161,17
R$ 1,60
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
20760
13,18%
Fundo/Casca
ITAÚ KINEA DAKAR RF FIF CIC LP RESP LIMITADA
47.611.958/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ KINEA DAKAR RF FIF CIC LP RESP LIMITADA
47.611.958/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.205.023.161,17 | R$ 1,595225 | R$ 42.410,17 | R$ 3.109.862,52 | 20760 |
| 19/08/2026 | R$ 1.208.624.573,90 | R$ 1,595930 | R$ 348.756,83 | R$ 1.974.596,41 | 20760 |
| 18/08/2026 | R$ 1.208.938.226,81 | R$ 1,594199 | R$ 409.903,48 | R$ 1.460.963,95 | 20778 |
| 17/08/2026 | R$ 1.209.476.136,55 | R$ 1,593523 | R$ 114.107,23 | R$ 2.507.989,85 | 20800 |
| 14/08/2026 | R$ 1.211.554.504,56 | R$ 1,593108 | R$ 219.269,52 | R$ 1.326.532,38 | 20817 |
| 13/08/2026 | R$ 1.213.332.424,18 | R$ 1,593989 | R$ 121.793,63 | R$ 1.910.666,05 | 20838 |
| 12/08/2026 | R$ 1.214.414.797,69 | R$ 1,593063 | R$ 176.478,22 | R$ 1.137.512,97 | 20858 |
| 11/08/2026 | R$ 1.215.299.861,14 | R$ 1,592963 | R$ 172.064,08 | R$ 1.619.097,86 | 20879 |
| 10/08/2026 | R$ 1.216.015.567,14 | R$ 1,592005 | R$ 205.691,80 | R$ 2.199.058,45 | 20904 |
| 07/08/2026 | R$ 1.218.929.695,04 | R$ 1,593209 | R$ 514.578,34 | R$ 1.290.526,13 | 20936 |
| 06/08/2026 | R$ 1.218.407.804,17 | R$ 1,591514 | R$ 98.250,48 | R$ 1.997.730,82 | 20961 |
| 05/08/2026 | R$ 1.219.759.309,55 | R$ 1,590799 | R$ 271.561,07 | R$ 1.290.838,53 | 20977 |
| 04/08/2026 | R$ 1.219.543.721,35 | R$ 1,589190 | R$ 324.346,94 | R$ 2.598.243,13 | 21000 |
| 03/08/2026 | R$ 1.222.241.749,85 | R$ 1,589742 | R$ 143.278,00 | R$ 3.469.574,87 | 21011 |
| 31/07/2026 | R$ 1.223.157.451,16 | R$ 1,586615 | R$ 116.892,03 | R$ 859.148,98 | 21045 |
| 30/07/2026 | R$ 1.224.810.387,52 | R$ 1,587795 | R$ 129.871,22 | R$ 2.412.310,89 | 21064 |
| 29/07/2026 | R$ 1.225.613.183,86 | R$ 1,585881 | R$ 247.607,85 | R$ 1.493.162,41 | 21084 |
| 28/07/2026 | R$ 1.225.575.868,01 | R$ 1,584222 | R$ 230.513,31 | R$ 2.289.783,51 | 21107 |
| 27/07/2026 | R$ 1.226.053.573,47 | R$ 1,582181 | R$ 338.572,64 | R$ 1.481.809,63 | 21134 |
| 24/07/2026 | R$ 1.226.231.930,83 | R$ 1,580937 | R$ 96.243,51 | R$ 1.839.284,01 | 21154 |
| 23/07/2026 | R$ 1.226.071.440,20 | R$ 1,578487 | R$ 60.479,15 | R$ 2.428.532,19 | 21172 |
| 22/07/2026 | R$ 1.228.327.619,28 | R$ 1,578343 | R$ 266.885,74 | R$ 1.950.005,31 | 21194 |