Patrimônio líquido
R$ 2.050.811.339,30
subclasse
R$ 2.050.811.339,30
R$ 1,35
16/04/2025
R$ 1,00
1
Dias úteis
1716
9,77%
Fundo/Casca
KINEA DAKAR FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
47.212.331/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA DAKAR FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
47.212.331/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE I DO KINEA DAKAR FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
IPGPA1744656003
Atualizado: 25/04/2025, 17h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | R$ 2.050.811.339,30 | R$ 1,349852 | R$ 323.167,20 | R$ 9.338.549,13 | 1716 |
| 15/04/2025 | R$ 2.058.372.329,60 | R$ 1,348899 | R$ 173.563,51 | R$ 16.057.164,81 | 1716 |
| 14/04/2025 | R$ 2.074.108.677,27 | R$ 1,348803 | R$ 280.806,59 | R$ 9.652.860,25 | 1716 |
| 11/04/2025 | R$ 2.082.083.282,88 | R$ 1,347898 | R$ 306.783,75 | R$ 10.999.901,24 | 1721 |
| 10/04/2025 | R$ 2.090.465.464,74 | R$ 1,346410 | R$ 170.600,00 | R$ 10.595.612,85 | 1732 |
| 09/04/2025 | R$ 2.099.588.898,36 | R$ 1,345576 | R$ 511.102,00 | R$ 13.143.310,66 | 1732 |
| 08/04/2025 | R$ 2.115.163.418,74 | R$ 1,347450 | R$ 3.511.937,36 | R$ 19.852.389,11 | 1738 |
| 07/04/2025 | R$ 2.127.904.525,74 | R$ 1,345175 | R$ 414.458,10 | R$ 14.907.529,77 | 1746 |
| 04/04/2025 | R$ 2.139.036.350,42 | R$ 1,343064 | R$ 189.980,00 | R$ 13.511.155,24 | 1749 |
| 03/04/2025 | R$ 2.146.667.546,63 | R$ 1,339514 | R$ 626.481,42 | R$ 17.898.977,16 | 1758 |
| 02/04/2025 | R$ 2.163.709.916,08 | R$ 1,339371 | R$ 257.654,40 | R$ 17.349.787,58 | 1765 |
| 01/04/2025 | R$ 2.180.773.342,69 | R$ 1,339354 | R$ 401.160,64 | R$ 18.808.632,57 | 1772 |
| 31/03/2025 | R$ 2.198.488.925,08 | R$ 1,338932 | R$ 537.740,12 | R$ 18.975.102,02 | 1783 |
| 28/03/2025 | R$ 2.216.744.881,26 | R$ 1,338823 | R$ 378.927,32 | R$ 22.321.273,90 | 1791 |
| 27/03/2025 | R$ 2.237.031.420,27 | R$ 1,337832 | R$ 133.332,82 | R$ 18.822.307,45 | 1799 |
| 26/03/2025 | R$ 2.255.236.858,94 | R$ 1,337546 | R$ 117.763,65 | R$ 18.013.925,09 | 1806 |
| 25/03/2025 | R$ 2.269.365.837,87 | R$ 1,335329 | R$ 56.201,07 | R$ 19.133.482,67 | 1822 |
| 24/03/2025 | R$ 2.290.729.468,78 | R$ 1,336663 | R$ 251.315,00 | R$ 16.658.745,24 | 1832 |
| 21/03/2025 | R$ 2.305.386.740,14 | R$ 1,335649 | R$ 383.700,00 | R$ 22.605.827,21 | 1838 |
| 20/03/2025 | R$ 2.325.153.693,83 | R$ 1,334240 | R$ 754.730,06 | R$ 19.992.204,34 | 1848 |
| 19/03/2025 | R$ 2.343.185.920,74 | R$ 1,333554 | R$ 557.112,24 | R$ 20.134.216,84 | 1860 |
| 18/03/2025 | R$ 2.363.447.840,75 | R$ 1,333941 | R$ 129.997,50 | R$ 16.158.381,84 | 1866 |