Patrimônio líquido
R$ 311.339.225,58
classe
R$ 311.339.225,58
R$ 1,63
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
14,98%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION DI BR MASTER FIF RF REF RESP LIMITADA
44.371.942/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION DI BR MASTER FIF RF REF RESP LIMITADA
44.371.942/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 311.339.225,58 | R$ 1,634156 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 311.182.286,03 | R$ 1,633332 | R$ 2.860.158,68 | R$ 9.612.282,10 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 317.766.992,53 | R$ 1,632472 | R$ 20.074.616,97 | R$ 22.066.459,15 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 319.576.654,29 | R$ 1,631542 | R$ 11.148.509,20 | R$ 5.386.190,31 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 313.648.302,24 | R$ 1,630679 | R$ 25.148.492,09 | R$ 29.139.346,64 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 317.470.765,40 | R$ 1,629814 | R$ 1.431.634,26 | R$ 3.522.230,21 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 319.398.786,50 | R$ 1,628985 | R$ 863.322,57 | R$ 24.330.919,45 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 342.665.651,69 | R$ 1,628031 | R$ 8.022.088,22 | R$ 28.801.640,54 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 363.259.398,50 | R$ 1,627199 | R$ 23.001.931,85 | R$ 5.611.757,05 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 345.670.076,24 | R$ 1,626262 | R$ 9.314.552,65 | R$ 16.582.918,68 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 352.775.202,93 | R$ 1,625510 | R$ 7.665.082,40 | R$ 222.239,69 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 345.156.713,45 | R$ 1,624683 | R$ 11.850.464,90 | R$ 17.998.130,79 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 351.100.488,84 | R$ 1,623740 | R$ 1.259.405,85 | R$ 6.322.798,58 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 355.974.536,17 | R$ 1,622877 | R$ 18.664.911,35 | R$ 2.397.573,21 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 339.528.691,84 | R$ 1,622024 | R$ 10.252.431,16 | R$ 7.712.576,05 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 336.812.040,02 | R$ 1,621173 | R$ 3.033.587,03 | R$ 5.616.360,15 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 339.190.094,98 | R$ 1,620195 | R$ 6.264.248,61 | R$ 2.563.450,81 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 335.303.937,60 | R$ 1,619300 | R$ 2.005.061,14 | R$ 6.047.631,07 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 339.172.369,91 | R$ 1,618469 | R$ 75.273,00 | R$ 6.997.179,27 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 345.910.257,83 | R$ 1,617609 | R$ 424.024,92 | R$ 6.029.940,60 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 351.327.345,22 | R$ 1,616740 | R$ 2.168.328,21 | R$ 8.700.333,20 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 357.676.878,06 | R$ 1,615915 | R$ 7.133.552,00 | R$ 8.643,68 | 9 |