Fundos | ANBIMA Data

classe

G5 DIADEMA DE LIBRA FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

46.420.382/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,11

07/08/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

G5 DIADEMA DE LIBRA FI MULT CRED PRIV IE

46.420.382/0001-03

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

G5 ADM. DE RECURSOS

G5 DIADEMA DE LIBRA FI MULT CRED PRIV IE

46.420.382/0001-03

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/08/2023	R$ 0,00	R$ 1,114534	R$ 0,00	R$ 33.984.198,91	0
04/08/2023	R$ 33.988.918,14	R$ 1,114689	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2023	R$ 33.917.936,65	R$ 1,112361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2023	R$ 33.930.398,22	R$ 1,112769	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2023	R$ 33.881.639,33	R$ 1,111170	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2023	R$ 33.861.372,74	R$ 1,110506	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2023	R$ 33.815.760,26	R$ 1,109010	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2023	R$ 33.750.557,76	R$ 1,106871	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2023	R$ 33.754.020,97	R$ 1,106985	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2023	R$ 33.737.543,35	R$ 1,106445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2023	R$ 33.708.118,13	R$ 1,105480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2023	R$ 33.679.669,01	R$ 1,104547	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2023	R$ 33.619.143,84	R$ 1,102562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2023	R$ 33.583.784,12	R$ 1,101402	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2023	R$ 33.578.415,99	R$ 1,101226	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2023	R$ 33.523.889,63	R$ 1,099438	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2023	R$ 33.505.384,19	R$ 1,098831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2023	R$ 33.527.153,20	R$ 1,099545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2023	R$ 33.527.426,18	R$ 1,099554	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2023	R$ 33.496.029,40	R$ 1,098524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2023	R$ 33.470.018,75	R$ 1,097671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2023	R$ 33.515.041,31	R$ 1,099148	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.