Patrimônio líquido
R$ 114.165.623,42
classe
R$ 114.165.623,42
R$ 1,38
20/08/2026
R$ 100,00
22
Dias
1043
8,72%
Fundo/Casca
ITAÚ DEB INCENTIVADAS FIF CIC FI INCENTIVADO EM INFRA DIST RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
45.512.169/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ DEB INCENTIVADAS FIF CIC FI INCENTIVADO EM INFRA DIST RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
45.512.169/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 114.165.623,42 | R$ 1,378059 | R$ 46.688,87 | R$ 115.928,75 | 1043 |
| 19/08/2026 | R$ 114.014.242,25 | R$ 1,375398 | R$ 15.619,38 | R$ 229.232,03 | 1043 |
| 18/08/2026 | R$ 113.805.418,33 | R$ 1,370312 | R$ 265.564,88 | R$ 649.670,75 | 1049 |
| 17/08/2026 | R$ 114.173.918,79 | R$ 1,370124 | R$ 3.389,92 | R$ 492.553,29 | 1052 |
| 14/08/2026 | R$ 114.134.461,39 | R$ 1,363808 | R$ 31.000,00 | R$ 144.598,51 | 1055 |
| 13/08/2026 | R$ 114.440.718,44 | R$ 1,366107 | R$ 1.653,95 | R$ 627.784,84 | 1055 |
| 12/08/2026 | R$ 115.165.074,92 | R$ 1,367274 | R$ 10.000,00 | R$ 438.102,33 | 1059 |
| 11/08/2026 | R$ 115.470.437,18 | R$ 1,365822 | R$ 500,00 | R$ 71.055,90 | 1065 |
| 10/08/2026 | R$ 115.444.742,95 | R$ 1,364684 | R$ 4.397,60 | R$ 92.029,78 | 1072 |
| 07/08/2026 | R$ 115.718.837,83 | R$ 1,366887 | R$ 60.000,00 | R$ 197.855,66 | 1074 |
| 06/08/2026 | R$ 115.288.793,82 | R$ 1,360186 | R$ 0,00 | R$ 150.070,86 | 1076 |
| 05/08/2026 | R$ 115.676.704,66 | R$ 1,362989 | R$ 25.335,37 | R$ 69.545,37 | 1082 |
| 04/08/2026 | R$ 115.569.237,71 | R$ 1,361202 | R$ 560.230,01 | R$ 812.331,24 | 1084 |
| 03/08/2026 | R$ 115.864.823,15 | R$ 1,361713 | R$ 11.978,46 | R$ 67.847,20 | 1084 |
| 31/07/2026 | R$ 115.525.537,81 | R$ 1,357072 | R$ 51.354,69 | R$ 69.155,86 | 1083 |
| 30/07/2026 | R$ 115.085.975,93 | R$ 1,351700 | R$ 20.850,50 | R$ 88.547,95 | 1087 |
| 29/07/2026 | R$ 114.654.890,80 | R$ 1,345845 | R$ 350.896,00 | R$ 13.292,75 | 1090 |
| 28/07/2026 | R$ 114.808.515,44 | R$ 1,351628 | R$ 31.838,14 | R$ 83.524,98 | 1092 |
| 27/07/2026 | R$ 115.078.818,21 | R$ 1,354201 | R$ 40.026,25 | R$ 329.796,84 | 1093 |
| 24/07/2026 | R$ 115.540.538,13 | R$ 1,353467 | R$ 0,00 | R$ 236.152,37 | 1097 |
| 23/07/2026 | R$ 115.037.499,45 | R$ 1,347574 | R$ 88.051,42 | R$ 3.601,00 | 1097 |
| 22/07/2026 | R$ 114.967.684,32 | R$ 1,347746 | R$ 0,00 | R$ 2.017,99 | 1094 |