Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,26
26/05/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
11,97%
Fundo/Casca
MACAN FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.256.691/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
MACAN FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.256.691/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 28/05/2025, 21h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,256282 | R$ 0,00 | R$ 923.723,52 | 0 |
| 23/05/2025 | R$ 928.782,24 | R$ 1,263161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 928.349,36 | R$ 1,262573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 919.688,84 | R$ 1,250794 | R$ 0,00 | R$ 15.119.201,50 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 16.030.107,31 | R$ 1,250109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2025 | R$ 16.021.878,87 | R$ 1,249467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2025 | R$ 16.013.456,84 | R$ 1,248810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 16.004.924,99 | R$ 1,248145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 15.996.625,70 | R$ 1,247498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 15.988.034,14 | R$ 1,246828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 15.979.674,46 | R$ 1,246176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 15.971.373,28 | R$ 1,245528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 15.962.962,85 | R$ 1,244872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 15.954.868,30 | R$ 1,244241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2025 | R$ 15.946.828,35 | R$ 1,243614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2025 | R$ 15.938.898,53 | R$ 1,242996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 15.930.897,42 | R$ 1,242372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 15.923.037,44 | R$ 1,241759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 15.915.370,87 | R$ 1,241161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 15.907.678,96 | R$ 1,240561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 15.899.781,64 | R$ 1,239945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 15.891.675,05 | R$ 1,239313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |