Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,74
06/08/2024
-
32
Dias
0
-26,86%
Fundo/Casca
ANA ROSA FC FI MULT CRED PRIV IE
47.191.993/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
ANA ROSA FC FI MULT CRED PRIV IE
47.191.993/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,739263 | R$ 0,00 | R$ 3.642.162,47 | 0 |
| 05/08/2024 | R$ 3.675.006,21 | R$ 0,745929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 3.671.881,89 | R$ 0,745295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 3.663.510,42 | R$ 0,743596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 3.664.069,97 | R$ 0,743709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 3.658.263,02 | R$ 0,742531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 3.660.296,72 | R$ 0,742944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 3.664.896,37 | R$ 0,743877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 3.661.899,00 | R$ 0,743269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 3.665.913,03 | R$ 0,744084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 3.662.164,46 | R$ 0,743323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 3.654.846,76 | R$ 0,741837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 3.655.631,63 | R$ 0,741997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 3.655.049,75 | R$ 0,741879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 3.652.168,58 | R$ 0,741294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 3.664.848,38 | R$ 0,743867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 3.668.147,43 | R$ 0,744537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 3.670.562,91 | R$ 0,745027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 3.663.158,44 | R$ 0,743524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 3.658.598,43 | R$ 0,742599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 3.656.330,36 | R$ 0,742139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 3.658.539,58 | R$ 0,742587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |