Patrimônio líquido
R$ 27.276.880,75
classe
R$ 27.276.880,75
R$ 11,25
27/02/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
DALLAS - FII
32.275.252/0001-10
Tipo do Fundo
FII
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ÚNICA CLASSE DO DALLAS FII
32.275.252/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/03/2026, 08h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | R$ 27.276.880,75 | R$ 11,249710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 27.337.356,65 | R$ 11,274652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 27.363.478,50 | R$ 11,285425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 27.394.214,96 | R$ 11,298101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/09/2025 | R$ 27.425.346,70 | R$ 11,310940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 27.456.178,79 | R$ 11,323656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 27.487.861,02 | R$ 11,336723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 27.518.742,50 | R$ 11,349459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 27.539.756,44 | R$ 11,358126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 27.046.549,34 | R$ 11,396519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 27.067.562,34 | R$ 11,405373 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 27.387.734,72 | R$ 11,547104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 25.114.327,72 | R$ 10,588600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 25.155.550,62 | R$ 10,605980 | R$ 41.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 25.137.875,62 | R$ 10,615825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 25.158.658,54 | R$ 10,624602 | R$ 39.100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 25.179.781,04 | R$ 10,650066 | R$ 63.906,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 25.206.136,84 | R$ 10,688289 | R$ 51.980,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 25.227.221,84 | R$ 10,719326 | R$ 2.059.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 25.275.622,88 | R$ 11,693581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 25.324.460,09 | R$ 11,750540 | R$ 9.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 25.363.542,08 | R$ 11,773084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |