Patrimônio líquido
R$ 66.761.511,53
classe
R$ 66.761.511,53
R$ 1,45
02/10/2026
R$ 0,00
-
Dias
2
4,84%
Fundo/Casca
FSB INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
47.457.540/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FSB INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
47.457.540/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/10/2026, 02h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 66.761.511,53 | R$ 1,452347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 66.519.164,95 | R$ 1,447075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 66.618.724,82 | R$ 1,449241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 66.813.860,65 | R$ 1,453486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 66.563.017,18 | R$ 1,448029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 66.712.327,72 | R$ 1,451277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 66.750.520,85 | R$ 1,452108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 66.851.665,72 | R$ 1,454309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 66.926.356,12 | R$ 1,455934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 67.020.623,66 | R$ 1,457984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 66.991.192,47 | R$ 1,457344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 67.087.479,82 | R$ 1,459439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 66.954.597,16 | R$ 1,456548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 66.875.235,97 | R$ 1,454821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 67.142.279,56 | R$ 1,460631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 67.384.192,30 | R$ 1,465893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 67.359.198,50 | R$ 1,465350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 67.106.712,27 | R$ 1,459857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 67.270.341,99 | R$ 1,463417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 66.996.777,69 | R$ 1,457465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 66.906.122,05 | R$ 1,455493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 66.691.751,74 | R$ 1,450830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |