Patrimônio líquido
R$ 65.008.781,80
classe
R$ 65.008.781,80
R$ 1,41
06/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
2
5,46%
Fundo/Casca
FSB INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
47.457.540/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FSB INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
47.457.540/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/07/2026, 02h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 65.008.781,80 | R$ 1,414218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 64.886.956,36 | R$ 1,411568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 64.581.833,94 | R$ 1,404930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 64.718.512,65 | R$ 1,407904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 64.944.976,82 | R$ 1,412830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 64.863.646,86 | R$ 1,411061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 64.792.069,30 | R$ 1,409504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 64.796.320,93 | R$ 1,409596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 64.635.626,41 | R$ 1,406100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 64.496.347,77 | R$ 1,403070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 64.419.022,84 | R$ 1,401388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 64.120.466,33 | R$ 1,394893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 64.444.320,16 | R$ 1,401939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 64.530.418,61 | R$ 1,403812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 64.872.661,36 | R$ 1,411257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 65.008.995,29 | R$ 1,414223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 65.024.241,88 | R$ 1,414554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2026 | R$ 64.790.851,14 | R$ 1,409477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2026 | R$ 64.000.687,67 | R$ 1,392288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2026 | R$ 63.796.671,40 | R$ 1,387850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2026 | R$ 63.762.565,84 | R$ 1,387108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2026 | R$ 63.912.358,99 | R$ 1,390366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |