Patrimônio líquido
R$ 66.375.289,64
classe
R$ 66.375.289,64
R$ 1,44
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
2
7,43%
Fundo/Casca
FSB INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
47.457.540/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FSB INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
47.457.540/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 66.375.289,64 | R$ 1,443945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 66.268.535,44 | R$ 1,441623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 66.095.742,62 | R$ 1,437864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 66.076.312,11 | R$ 1,437441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 65.845.978,34 | R$ 1,432431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 65.944.986,73 | R$ 1,434585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 66.000.588,97 | R$ 1,435794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 65.904.279,27 | R$ 1,433699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 65.872.667,75 | R$ 1,433011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 65.967.111,86 | R$ 1,435066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 65.658.273,84 | R$ 1,428347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 65.786.721,03 | R$ 1,431142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 65.706.966,82 | R$ 1,429407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 65.731.200,30 | R$ 1,429934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 65.541.676,40 | R$ 1,425811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 65.319.341,02 | R$ 1,420974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 65.065.281,44 | R$ 1,415447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 65.311.280,40 | R$ 1,420799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 65.404.050,86 | R$ 1,422817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 65.348.545,92 | R$ 1,421609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 65.101.520,19 | R$ 1,416236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 65.064.893,08 | R$ 1,415439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |