Patrimônio líquido
R$ 33.373.263,50
classe
R$ 33.373.263,50
R$ 1,27
20/08/2026
-
2
Dias úteis
2
5,35%
Fundo/Casca
NEULER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
47.610.569/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NEULER CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NEULER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.610.569/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.373.263,50 | R$ 1,270475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 33.388.631,58 | R$ 1,271060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 32.910.835,22 | R$ 1,252871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 33.131.051,33 | R$ 1,261254 | R$ 5.095,09 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 33.240.054,83 | R$ 1,265598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 33.437.449,23 | R$ 1,273114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 33.343.070,42 | R$ 1,269521 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 33.269.796,56 | R$ 1,268633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 34.318.901,54 | R$ 1,308637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 34.865.624,28 | R$ 1,329485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 35.122.083,77 | R$ 1,339264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 35.838.482,82 | R$ 1,366581 | R$ 0,00 | R$ 24.285,90 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 35.788.159,49 | R$ 1,363738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 35.464.740,30 | R$ 1,351414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 35.254.556,95 | R$ 1,343405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 35.271.876,79 | R$ 1,344065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 34.492.221,28 | R$ 1,314356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 35.122.401,37 | R$ 1,338369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 34.809.723,83 | R$ 1,326454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 34.458.523,64 | R$ 1,313071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 35.017.108,70 | R$ 1,334357 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 35.493.384,85 | R$ 1,352544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |