Patrimônio líquido
R$ 35.017.108,70
classe
R$ 35.017.108,70
R$ 1,33
23/07/2026
-
2
Dias úteis
2
15,16%
Fundo/Casca
NEULER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
47.610.569/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NEULER CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NEULER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.610.569/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/07/2026, 05h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 35.017.108,70 | R$ 1,334357 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 35.493.384,85 | R$ 1,352544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 34.573.092,96 | R$ 1,317475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 34.852.469,47 | R$ 1,328121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 35.014.080,30 | R$ 1,334280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 35.001.967,93 | R$ 1,333818 | R$ 3.727,59 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 35.465.074,25 | R$ 1,351609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 35.810.186,09 | R$ 1,364762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 35.538.100,76 | R$ 1,354393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 36.046.950,09 | R$ 1,373785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 34.813.826,35 | R$ 1,326790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 34.158.736,53 | R$ 1,301824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 34.583.374,47 | R$ 1,318007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 34.779.148,76 | R$ 1,325468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 34.903.969,77 | R$ 1,330225 | R$ 0,00 | R$ 47.492,91 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 34.948.896,57 | R$ 1,330128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 34.426.970,85 | R$ 1,310263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 34.488.409,55 | R$ 1,312602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 34.802.919,81 | R$ 1,324572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 34.959.558,08 | R$ 1,330533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 34.684.126,71 | R$ 1,320051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 34.509.527,41 | R$ 1,313406 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 2 |