Patrimônio líquido
R$ 34.158.736,53
classe
R$ 34.158.736,53
R$ 1,30
08/07/2026
-
2
Dias úteis
2
6,85%
Fundo/Casca
NEULER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
47.610.569/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NEULER CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NEULER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.610.569/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 09/07/2026, 09h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | R$ 34.158.736,53 | R$ 1,301824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 34.583.374,47 | R$ 1,318007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 34.779.148,76 | R$ 1,325468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 34.903.969,77 | R$ 1,330225 | R$ 0,00 | R$ 47.492,91 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 34.948.896,57 | R$ 1,330128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 34.426.970,85 | R$ 1,310263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 34.488.409,55 | R$ 1,312602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 34.802.919,81 | R$ 1,324572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 34.959.558,08 | R$ 1,330533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 34.684.126,71 | R$ 1,320051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 34.509.527,41 | R$ 1,313406 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 34.290.915,50 | R$ 1,305464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 34.046.134,41 | R$ 1,296145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 33.592.960,19 | R$ 1,278892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 33.607.700,80 | R$ 1,279453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 33.788.980,89 | R$ 1,286355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 34.161.761,15 | R$ 1,300547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 34.451.429,41 | R$ 1,311574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2026 | R$ 34.690.050,99 | R$ 1,320659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2026 | R$ 33.869.565,25 | R$ 1,289423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2026 | R$ 34.197.367,87 | R$ 1,301902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2026 | R$ 33.597.785,98 | R$ 1,279076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |