Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
24/04/2024
-
1
Dias
0
9,10%
Fundo/Casca
CL II MASTER FI MULT
47.061.869/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CLAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
CL II MASTER FI MULT
47.061.869/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,073012 | R$ 0,00 | R$ 6.196.826,25 | 0 |
| 23/04/2024 | R$ 6.210.448,29 | R$ 1,075371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 6.208.066,94 | R$ 1,074959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 6.205.876,46 | R$ 1,074580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 6.203.685,87 | R$ 1,074200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 6.201.719,06 | R$ 1,073860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 6.199.558,62 | R$ 1,073486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 6.185.406,22 | R$ 1,071035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 6.091.105,63 | R$ 1,054706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 6.140.820,75 | R$ 1,063315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 6.100.135,52 | R$ 1,056270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 6.030.910,06 | R$ 1,044283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 6.071.440,18 | R$ 1,051301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 6.080.894,25 | R$ 1,052938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 6.015.923,16 | R$ 1,041688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 6.053.461,13 | R$ 1,048188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 6.015.203,44 | R$ 1,041564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 5.985.987,61 | R$ 1,036505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 5.927.389,54 | R$ 1,026358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 5.909.290,08 | R$ 1,023224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 5.868.266,28 | R$ 1,016121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 5.867.703,12 | R$ 1,016023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |