Patrimônio líquido
R$ 85.359.212,91
classe
R$ 85.359.212,91
R$ 0,27
19/08/2026
R$ 0,00
31
Dias
3
-76,29%
Fundo/Casca
LUMINA FEEDER OFFSHORE I FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.786.029/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LUMINA
Classe
CLASSE UNICA DE COTAS DO LUMINA FEEDER OFFSHORE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
46.786.029/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 20h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 85.359.212,91 | R$ 0,266340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 85.415.321,92 | R$ 0,266515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 85.889.356,43 | R$ 0,267994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 85.946.049,84 | R$ 0,268171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 86.096.034,53 | R$ 0,268639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 81.479.725,58 | R$ 0,254235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 86.302.092,30 | R$ 0,269282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 86.339.153,93 | R$ 0,269397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 86.398.418,08 | R$ 0,269582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 86.456.451,76 | R$ 0,269763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 86.708.787,25 | R$ 0,270551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 86.764.651,04 | R$ 0,270725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 86.771.276,55 | R$ 0,270746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 86.794.630,69 | R$ 0,270819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 86.830.923,46 | R$ 0,270932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 87.525.905,83 | R$ 0,273100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 87.414.789,23 | R$ 0,272754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 280.125.840,01 | R$ 0,874055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 280.089.159,30 | R$ 0,873941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 279.986.877,99 | R$ 0,873621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 279.805.777,77 | R$ 0,873056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 279.742.651,18 | R$ 0,872859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |