Patrimônio líquido
R$ 56.005.844,66
classe
R$ 56.005.844,66
R$ 1,61
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
2203
13,97%
Fundo/Casca
ITAÚ ITUBERS GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
46.422.299/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ITUBERS GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
46.422.299/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 56.005.844,66 | R$ 1,612747 | R$ 7.742,20 | R$ 185.057,62 | 2203 |
| 19/08/2026 | R$ 56.167.685,33 | R$ 1,612303 | R$ 1.410,00 | R$ 82.604,70 | 2203 |
| 18/08/2026 | R$ 56.225.652,55 | R$ 1,611637 | R$ 48.023,00 | R$ 48.491,17 | 2206 |
| 17/08/2026 | R$ 56.221.369,63 | R$ 1,611501 | R$ 5.000,00 | R$ 62.797,72 | 2205 |
| 14/08/2026 | R$ 56.254.432,82 | R$ 1,610792 | R$ 12.400,00 | R$ 83.968,43 | 2209 |
| 13/08/2026 | R$ 56.343.120,70 | R$ 1,611282 | R$ 62.000,00 | R$ 378.932,83 | 2210 |
| 12/08/2026 | R$ 56.614.537,09 | R$ 1,609988 | R$ 1.512,00 | R$ 68.847,15 | 2211 |
| 11/08/2026 | R$ 56.639.333,87 | R$ 1,608779 | R$ 5.098,41 | R$ 129.942,27 | 2213 |
| 10/08/2026 | R$ 56.743.885,44 | R$ 1,608204 | R$ 32.935,78 | R$ 342.610,21 | 2218 |
| 07/08/2026 | R$ 57.054.849,33 | R$ 1,608241 | R$ 53.147,67 | R$ 62.381,37 | 2221 |
| 06/08/2026 | R$ 57.031.491,03 | R$ 1,607322 | R$ 11.576,00 | R$ 226.768,78 | 2222 |
| 05/08/2026 | R$ 57.243.445,36 | R$ 1,607231 | R$ 80.222,44 | R$ 118.530,58 | 2224 |
| 04/08/2026 | R$ 57.242.883,05 | R$ 1,606140 | R$ 3.750,00 | R$ 77.733,43 | 2226 |
| 03/08/2026 | R$ 57.245.123,89 | R$ 1,604130 | R$ 43.968,95 | R$ 403.519,99 | 2231 |
| 31/07/2026 | R$ 57.515.138,09 | R$ 1,601637 | R$ 7.068,00 | R$ 134.705,56 | 2242 |
| 30/07/2026 | R$ 57.621.178,74 | R$ 1,601037 | R$ 63.350,00 | R$ 34.051,08 | 2248 |
| 29/07/2026 | R$ 57.519.348,27 | R$ 1,599020 | R$ 11.205,91 | R$ 151.032,92 | 2249 |
| 28/07/2026 | R$ 57.667.518,13 | R$ 1,599252 | R$ 96.981,51 | R$ 118.085,53 | 2253 |
| 27/07/2026 | R$ 57.618.417,62 | R$ 1,597305 | R$ 587.706,05 | R$ 326.998,41 | 2255 |
| 24/07/2026 | R$ 57.284.447,01 | R$ 1,595265 | R$ 2.925,95 | R$ 81.112,17 | 2259 |
| 23/07/2026 | R$ 57.279.487,92 | R$ 1,592953 | R$ 2.700,00 | R$ 38.073,61 | 2262 |
| 22/07/2026 | R$ 57.352.472,18 | R$ 1,593998 | R$ 2.728,00 | R$ 50.345,28 | 2265 |