Patrimônio líquido
R$ 52.477.987,07
classe
R$ 52.477.987,07
R$ 1,64
21/10/2026
R$ 1,00
1
Dias
2063
13,19%
Fundo/Casca
ITAÚ ITUBERS GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
46.422.299/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ITUBERS GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
46.422.299/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/10/2026, 18h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 52.477.987,07 | R$ 1,644098 | R$ 10.633,98 | R$ 31.778,67 | 2063 |
| 20/10/2026 | R$ 52.468.004,33 | R$ 1,643123 | R$ 800,00 | R$ 142.959,04 | 2063 |
| 19/10/2026 | R$ 52.561.826,56 | R$ 1,641614 | R$ 27.807,59 | R$ 173.158,68 | 2066 |
| 16/10/2026 | R$ 52.681.481,91 | R$ 1,640813 | R$ 6.491,00 | R$ 119.347,91 | 2069 |
| 15/10/2026 | R$ 52.771.614,86 | R$ 1,640107 | R$ 61.500,00 | R$ 157.807,75 | 2073 |
| 14/10/2026 | R$ 52.852.147,15 | R$ 1,639618 | R$ 23.256,96 | R$ 29.088,68 | 2076 |
| 13/10/2026 | R$ 52.852.851,38 | R$ 1,639459 | R$ 15.770,50 | R$ 92.921,20 | 2078 |
| 09/10/2026 | R$ 52.952.892,13 | R$ 1,640168 | R$ 214,40 | R$ 78.737,45 | 2082 |
| 08/10/2026 | R$ 52.966.873,53 | R$ 1,638172 | R$ 28.566,64 | R$ 84.987,60 | 2084 |
| 07/10/2026 | R$ 52.968.538,09 | R$ 1,636480 | R$ 1.899,00 | R$ 81.266,35 | 2090 |
| 06/10/2026 | R$ 53.048.794,28 | R$ 1,636507 | R$ 10.175,00 | R$ 91.277,20 | 2094 |
| 05/10/2026 | R$ 53.071.117,81 | R$ 1,634697 | R$ 14.405,00 | R$ 118.695,39 | 2096 |
| 02/10/2026 | R$ 53.042.985,06 | R$ 1,630626 | R$ 15.667,44 | R$ 200.981,90 | 2098 |
| 01/10/2026 | R$ 53.212.056,72 | R$ 1,630128 | R$ 9.107,00 | R$ 120.545,26 | 2101 |
| 30/09/2026 | R$ 53.326.261,83 | R$ 1,630213 | R$ 25.127,42 | R$ 199.174,05 | 2104 |
| 29/09/2026 | R$ 53.467.052,48 | R$ 1,629199 | R$ 6.002,00 | R$ 174.639,45 | 2110 |
| 28/09/2026 | R$ 53.618.988,67 | R$ 1,628692 | R$ 118.060,54 | R$ 336.206,26 | 2118 |
| 25/09/2026 | R$ 53.854.470,15 | R$ 1,629217 | R$ 164.608,50 | R$ 16.220,28 | 2123 |
| 24/09/2026 | R$ 53.692.001,78 | R$ 1,628789 | R$ 174.144,32 | R$ 238.921,59 | 2123 |
| 23/09/2026 | R$ 53.745.633,07 | R$ 1,628452 | R$ 1.300,00 | R$ 257.768,99 | 2123 |
| 22/09/2026 | R$ 54.046.532,28 | R$ 1,629792 | R$ 540,00 | R$ 320.194,78 | 2128 |
| 21/09/2026 | R$ 54.323.792,85 | R$ 1,628521 | R$ 5.255,18 | R$ 92.432,15 | 2132 |