Patrimônio líquido
R$ 6.605.943,37
classe
R$ 6.605.943,37
R$ 22,86
31/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CHICAGO 01 FIP MULT
41.758.528/0001-01
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
BLUE SOLUTIONS
Classe
CHICAGO 01 FIP MULT
41.758.528/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 16h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 6.605.943,37 | R$ 22,858224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 6.617.943,37 | R$ 22,899747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 6.629.943,37 | R$ 22,941270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 6.715.750,96 | R$ 0,720698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 6.690.873,59 | R$ 0,718028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 6.666.088,37 | R$ 0,715368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 6.678.233,37 | R$ 0,716672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 6.691.324,17 | R$ 0,718076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 6.702.378,37 | R$ 0,719263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 6.714.378,37 | R$ 0,720550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 6.726.523,37 | R$ 0,721854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 6.738.623,06 | R$ 0,723152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 6.750.668,37 | R$ 0,724445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 6.762.769,43 | R$ 0,725744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 6.774.778,23 | R$ 0,727032 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 6.789.655,02 | R$ 0,730246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 6.801.701,79 | R$ 0,731541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 6.813.796,79 | R$ 0,732842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 6.825.846,79 | R$ 0,734138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 6.837.943,46 | R$ 0,735439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 6.849.991,79 | R$ 0,736735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 6.862.077,88 | R$ 0,738035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |