Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,44
06/08/2026
R$ 1.000,00
4
Dias
0
9,81%
Fundo/Casca
NOVUS RENDA FIXA EXCLUSIVE SELEÇÃO FIF CIC LP RESP LIMITADA
47.539.700/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
NOVUS RENDA FIXA EXCLUSIVE SELEÇÃO FIF CIC LP RESP LIMITADA
47.539.700/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 13/08/2026, 17h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,437005 | R$ 0,00 | R$ 14.124.059,91 | 0 |
| 05/08/2026 | R$ 14.118.951,45 | R$ 1,436485 | R$ 0,00 | R$ 78.350,69 | 290 |
| 04/08/2026 | R$ 14.190.086,40 | R$ 1,435754 | R$ 0,00 | R$ 44.260,84 | 292 |
| 03/08/2026 | R$ 14.227.132,93 | R$ 1,435027 | R$ 0,00 | R$ 20.797,05 | 294 |
| 31/07/2026 | R$ 14.240.695,91 | R$ 1,434298 | R$ 0,00 | R$ 6.113,78 | 295 |
| 30/07/2026 | R$ 14.239.535,65 | R$ 1,433566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 296 |
| 29/07/2026 | R$ 14.232.261,09 | R$ 1,432833 | R$ 0,00 | R$ 14.037,47 | 296 |
| 28/07/2026 | R$ 14.231.339,77 | R$ 1,431329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 296 |
| 27/07/2026 | R$ 14.224.114,87 | R$ 1,430602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 296 |
| 24/07/2026 | R$ 14.216.909,78 | R$ 1,429878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 296 |
| 23/07/2026 | R$ 14.221.002,44 | R$ 1,430289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 296 |
| 22/07/2026 | R$ 14.221.105,67 | R$ 1,430300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 296 |
| 21/07/2026 | R$ 14.225.921,66 | R$ 1,430784 | R$ 0,00 | R$ 7.017,25 | 296 |
| 20/07/2026 | R$ 14.226.170,69 | R$ 1,430104 | R$ 0,00 | R$ 3.015,88 | 296 |
| 17/07/2026 | R$ 14.222.282,17 | R$ 1,429410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 296 |
| 16/07/2026 | R$ 14.215.099,33 | R$ 1,428688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 296 |
| 15/07/2026 | R$ 14.208.065,39 | R$ 1,427981 | R$ 0,00 | R$ 20.355,12 | 296 |
| 14/07/2026 | R$ 14.221.726,06 | R$ 1,427309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 298 |
| 13/07/2026 | R$ 14.216.187,51 | R$ 1,426753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 298 |
| 10/07/2026 | R$ 14.209.072,38 | R$ 1,426039 | R$ 0,00 | R$ 1.180,19 | 298 |
| 09/07/2026 | R$ 14.204.703,47 | R$ 1,425482 | R$ 0,00 | R$ 32.741,15 | 299 |
| 08/07/2026 | R$ 14.230.676,36 | R$ 1,424804 | R$ 0,00 | R$ 559.239,30 | 299 |