Patrimônio líquido
R$ 14.221.002,44
classe
R$ 14.221.002,44
R$ 1,43
23/07/2026
R$ 1.000,00
4
Dias
296
9,71%
Fundo/Casca
NOVUS RENDA FIXA EXCLUSIVE SELEÇÃO FIF CIC LP RESP LIMITADA
47.539.700/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
NOVUS RENDA FIXA EXCLUSIVE SELEÇÃO FIF CIC LP RESP LIMITADA
47.539.700/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 15h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 14.221.002,44 | R$ 1,430289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 296 |
| 22/07/2026 | R$ 14.221.105,67 | R$ 1,430300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 296 |
| 21/07/2026 | R$ 14.225.921,66 | R$ 1,430784 | R$ 0,00 | R$ 7.017,25 | 296 |
| 20/07/2026 | R$ 14.226.170,69 | R$ 1,430104 | R$ 0,00 | R$ 3.015,88 | 296 |
| 17/07/2026 | R$ 14.222.282,17 | R$ 1,429410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 296 |
| 16/07/2026 | R$ 14.215.099,33 | R$ 1,428688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 296 |
| 15/07/2026 | R$ 14.208.065,39 | R$ 1,427981 | R$ 0,00 | R$ 20.355,12 | 296 |
| 14/07/2026 | R$ 14.221.726,06 | R$ 1,427309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 298 |
| 13/07/2026 | R$ 14.216.187,51 | R$ 1,426753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 298 |
| 10/07/2026 | R$ 14.209.072,38 | R$ 1,426039 | R$ 0,00 | R$ 1.180,19 | 298 |
| 09/07/2026 | R$ 14.204.703,47 | R$ 1,425482 | R$ 0,00 | R$ 32.741,15 | 299 |
| 08/07/2026 | R$ 14.230.676,36 | R$ 1,424804 | R$ 0,00 | R$ 559.239,30 | 299 |
| 07/07/2026 | R$ 14.781.263,31 | R$ 1,423971 | R$ 0,00 | R$ 25.165,07 | 300 |
| 06/07/2026 | R$ 14.799.704,38 | R$ 1,423324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 301 |
| 03/07/2026 | R$ 14.792.751,20 | R$ 1,422655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 301 |
| 02/07/2026 | R$ 14.786.011,88 | R$ 1,422007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 301 |
| 01/07/2026 | R$ 14.780.452,82 | R$ 1,421473 | R$ 0,00 | R$ 45.191,42 | 301 |
| 30/06/2026 | R$ 14.818.444,39 | R$ 1,420782 | R$ 0,00 | R$ 268.817,50 | 301 |
| 29/06/2026 | R$ 15.079.755,19 | R$ 1,420075 | R$ 0,00 | R$ 64.919,04 | 303 |
| 26/06/2026 | R$ 15.142.462,38 | R$ 1,419868 | R$ 0,00 | R$ 1.344,26 | 304 |
| 25/06/2026 | R$ 15.136.286,36 | R$ 1,419163 | R$ 0,00 | R$ 12.521,70 | 305 |
| 24/06/2026 | R$ 15.142.380,63 | R$ 1,418561 | R$ 0,00 | R$ 121.465,38 | 306 |