Patrimônio líquido
R$ 22.219.166,33
classe
R$ 22.219.166,33
R$ 1,60
20/08/2026
R$ 0,00
62
Dias úteis
1
15,18%
Fundo/Casca
SUMMERCOOL PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
41.348.869/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALTERA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SUMMERCOOL PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.348.869/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.219.166,33 | R$ 1,597092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 22.207.925,99 | R$ 1,596284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.196.168,65 | R$ 1,595439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.183.257,76 | R$ 1,594511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.171.856,35 | R$ 1,593691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.160.677,01 | R$ 1,592888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.149.684,53 | R$ 1,592097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.137.649,89 | R$ 1,591232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.123.395,62 | R$ 1,590208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.111.456,29 | R$ 1,589350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.098.831,34 | R$ 1,588442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.087.289,17 | R$ 1,587612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.075.045,81 | R$ 1,586732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.061.719,56 | R$ 1,585775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.049.638,96 | R$ 1,584906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.037.582,89 | R$ 1,584040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.025.277,21 | R$ 1,583155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.014.001,07 | R$ 1,582345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.000.776,96 | R$ 1,581394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 21.988.905,85 | R$ 1,580541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 21.976.281,44 | R$ 1,579633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 21.964.951,12 | R$ 1,578819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |