Fundos | ANBIMA Data

classe

BB SGA MULT FC FI CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

47.372.399/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,03

15/02/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BB SGA MULT FC FI CRED PRIV

47.372.399/0001-03

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB SGA MULT FC FI CRED PRIV

47.372.399/0001-03

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/02/2023	R$ 0,00	R$ 1,029001	R$ 0,00	R$ 10.539.675,00	1
14/02/2023	R$ 10.534.905,56	R$ 1,028536	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2023	R$ 10.548.084,57	R$ 1,029822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2023	R$ 10.540.631,35	R$ 1,029095	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2023	R$ 10.532.564,25	R$ 1,028307	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2023	R$ 10.548.518,73	R$ 1,029865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2023	R$ 10.527.903,90	R$ 1,027852	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2023	R$ 10.523.414,79	R$ 1,027414	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2023	R$ 10.525.269,26	R$ 1,027595	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2023	R$ 10.555.994,90	R$ 1,030595	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2023	R$ 10.561.521,68	R$ 1,031134	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 10.562.693,41	R$ 1,031249	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2023	R$ 10.544.863,06	R$ 1,029508	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2023	R$ 10.552.101,70	R$ 1,030215	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2023	R$ 10.561.152,63	R$ 1,031098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2023	R$ 10.556.807,22	R$ 1,030674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2023	R$ 10.548.635,53	R$ 1,029876	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2023	R$ 10.532.599,85	R$ 1,028311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2023	R$ 10.527.076,08	R$ 1,027771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2023	R$ 10.531.427,02	R$ 1,028196	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2023	R$ 10.530.013,66	R$ 1,028058	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2023	R$ 10.514.255,46	R$ 1,026520	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.