Patrimônio líquido
R$ 12.797.431,11
classe
R$ 12.797.431,11
R$ 118,02
24/06/2024
-
1
Dias
1
10,83%
Fundo/Casca
PODKO FI MULT CRED PRIV IE
46.763.109/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LT
Classe
PODKO FI MULT CRED PRIV IE
46.763.109/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | R$ 12.797.431,11 | R$ 118,018154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 12.792.356,31 | R$ 117,971355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 12.786.115,15 | R$ 117,913798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 12.780.215,49 | R$ 117,859392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 12.775.808,07 | R$ 117,818746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 12.771.249,99 | R$ 117,776712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 12.766.387,38 | R$ 117,731869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 12.758.672,96 | R$ 117,660726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 12.752.850,82 | R$ 117,607034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 12.751.579,95 | R$ 117,595314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 12.746.870,02 | R$ 117,551879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 12.742.390,56 | R$ 117,510569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 12.740.850,98 | R$ 117,496371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 12.734.763,26 | R$ 117,440230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 12.730.620,04 | R$ 117,402022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 12.726.660,54 | R$ 117,365507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 12.721.149,23 | R$ 117,314682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 12.774.586,53 | R$ 117,262768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 12.771.231,19 | R$ 117,231968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 12.766.334,94 | R$ 117,187024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 12.762.096,54 | R$ 117,148118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 12.757.858,55 | R$ 117,109216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |