Patrimônio líquido
R$ 752.147.592,38
classe
R$ 752.147.592,38
R$ 1,61
20/08/2026
-
0
Dias
4
14,74%
Fundo/Casca
MAR MEDITERRÂNEO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
46.171.916/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDAÇÃO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
Classe
MAR MEDITERRÂNEO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
46.171.916/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 752.147.592,38 | R$ 1,607919 | R$ 0,00 | R$ 2.922.000,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 754.054.668,10 | R$ 1,605758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 753.329.199,85 | R$ 1,604213 | R$ 124.051.475,53 | R$ 1.754.155,18 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 630.703.913,28 | R$ 1,603379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 631.048.486,56 | R$ 1,604255 | R$ 0,00 | R$ 374.031,71 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 630.357.946,35 | R$ 1,601550 | R$ 0,00 | R$ 48.400,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 630.174.644,06 | R$ 1,600962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 629.750.672,68 | R$ 1,599885 | R$ 133.400,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 629.292.460,63 | R$ 1,599059 | R$ 0,00 | R$ 3.607.500,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 632.657.452,24 | R$ 1,598446 | R$ 0,00 | R$ 141.500,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 631.971.572,89 | R$ 1,596357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 631.833.750,46 | R$ 1,596008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 631.272.296,81 | R$ 1,594590 | R$ 243.854,85 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 630.994.661,60 | R$ 1,594505 | R$ 0,00 | R$ 181.000,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 630.551.691,39 | R$ 1,592928 | R$ 9.336.800,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 620.635.466,24 | R$ 1,591443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 620.049.784,30 | R$ 1,589941 | R$ 0,00 | R$ 61.087.285,97 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 681.159.786,40 | R$ 1,589994 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 680.987.266,48 | R$ 1,589591 | R$ 5.424,05 | R$ 1.468.166,45 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 681.938.658,41 | R$ 1,588400 | R$ 0,00 | R$ 4.706.223,22 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 685.887.466,51 | R$ 1,586648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 685.464.849,25 | R$ 1,585670 | R$ 0,00 | R$ 173.000,00 | 5 |