Patrimônio líquido
R$ 11.157.679,17
classe
R$ 11.157.679,17
R$ 11,60
20/08/2026
R$ 10.000,00
3
Dias úteis
74
11,56%
Fundo/Casca
ACESSO ASA HEDGE MULT CRÉD PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA
45.339.261/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO ASA HEDGE MULT CRÉD PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA
45.339.261/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.157.679,17 | R$ 11,601733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 19/08/2026 | R$ 11.157.415,23 | R$ 11,601459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 18/08/2026 | R$ 11.132.792,45 | R$ 11,575856 | R$ 0,00 | R$ 161.225,31 | 76 |
| 17/08/2026 | R$ 11.283.743,37 | R$ 11,565325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 14/08/2026 | R$ 11.276.803,61 | R$ 11,558212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 13/08/2026 | R$ 11.276.424,24 | R$ 11,557824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 12/08/2026 | R$ 11.276.693,92 | R$ 11,558100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 11/08/2026 | R$ 11.272.114,47 | R$ 11,553406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 10/08/2026 | R$ 11.264.925,17 | R$ 11,546038 | R$ 0,00 | R$ 27.911,44 | 77 |
| 07/08/2026 | R$ 11.264.799,76 | R$ 11,517372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 06/08/2026 | R$ 11.265.082,99 | R$ 11,517662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 05/08/2026 | R$ 11.271.585,42 | R$ 11,524310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 04/08/2026 | R$ 11.260.717,43 | R$ 11,513198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 03/08/2026 | R$ 11.224.283,56 | R$ 11,475947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 31/07/2026 | R$ 11.160.403,72 | R$ 11,410635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 30/07/2026 | R$ 11.160.324,14 | R$ 11,410554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 29/07/2026 | R$ 11.157.884,42 | R$ 11,408060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 28/07/2026 | R$ 11.158.218,13 | R$ 11,408401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 27/07/2026 | R$ 11.193.978,10 | R$ 11,444962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 24/07/2026 | R$ 11.165.141,13 | R$ 11,415479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 23/07/2026 | R$ 11.162.002,45 | R$ 11,412270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 22/07/2026 | R$ 11.197.261,25 | R$ 11,448319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |